Мир замер над пропастью нового финансового коллапса, который может оказаться куда разрушительнее, чем кризис 2008 года. Тогда обвал начался с банкротства банка Lehman Brothers, сегодня это может быть Греция, которая по ожиданиям инвесторов давно готова объявить дефолт. У каждого кризиса существует несколько сценариев развития. Перед вами самый фантастический и негативный — то, что могло бы произойти в результате банкротства одной из стран еврозоны, облигации которой находятся на балансах банков других европейских стран.
Итак, мы встретили новый, 2013 год. Что происходило в течение 15 последних месяцев?
Что может случиться с мировой экономикой из-за банкротства Греции
Сергей Гречишкин
Мир замер над пропастью нового финансового коллапса, который может оказаться куда разрушительнее, чем кризис 2008 года. Тогда обвал начался с банкротства банка Lehman Brothers, сегодня это может быть Греция, которая по ожиданиям инвесторов давно готова объявить дефолт. У каждого кризиса существует несколько сценариев развития. Перед вами самый фантастический и негативный — то, что могло бы произойти в результате банкротства одной из стран еврозоны, облигации которой находятся на балансах банков других европейских стран.
Итак, мы встретили новый, 2013 год. Что происходило в течение 15 последних месяцев?
Октябрь 2011. Кризис государственных долгов в Европе приводит к тому, что Греция начинает реструктуризацию, объявив первый в истории ЕС дефолт. МВФ отказывается от выдачи Греции очередного транша €10 млрд из-за фундаментальных разногласий с правительством страны. Президент Франции Николя Саркози и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объявляют о начале переговоров между главами правительств по разработке механизма выхода отдельных стран из зоны евро. Замедляется межбанковское кредитование. Мировые индексы снижаются на 10–20%, нефть стоит $60 за баррель. Вслед за Лондоном начинаются беспорядки в пригородах Парижа и Турина.
Ноябрь 2011. Банки BNP Paribas, Unicredit, BBVA, Societe Generale, WestLB списывают 50% греческих государственных долгов и объявляют о переговорах с правительствами своих стран о рекапитализации. В субботу, 26 ноября рейтинговые агентства S&P, Moody’s и Fitch объявляют о снижении государственных рейтингов Испании, Италии, Португалии, Франции, Ирландии, Бельгии, Кипра на 4 пункта; США, Японии и Великобритании — на 3 пункта; Канады, Венгрии, Польши — на 2 пункта. Прогноз по рейтингам Германии, России, Турции, Казахстана изменен на негативный. Торговля на основных мировых площадках остановлена до 1 декабря. Торговля между банками открывается в понедельник. Инвесторы, имеющие жесткие требования по рейтингам, сбрасывают государственные облигации по любым ценам. Нефть — $43 за баррель. Золото — $2400 за унцию. Массовые забастовки в Греции и Португалии.
Декабрь 2011. В «черный четверг», 1 декабря мировые биржи находятся в свободном падении. К концу дня индексы теряют от 17% (Гонконг) до 28% (Милан). Московская и Мумбайская биржи закрыты всю неделю. LIBOR достигает 8%, и объемы межбанковского кредитования резко падают. Португалия направляет инвесторам предложение о пролонгации всех облигаций на 15–30 лет. ЕЦБ объявляет о снижении ставки рефинансирования до 0,25% и о временной отмене требований достаточности капитала всех банков Евросоюза. «Большая двадцатка» вводит глобальный запрет на короткие продажи акций.
Январь 2012. Государственный кризис долгов перерастает в глобальный банковский кризис. Национализируются Citigroup, Bank of America, Barclays, Societe Generale, Intesa, Unicredit. Китайские государственные банки ведут переговоры о приобретении за 1 юань банков JPMorgan Chase, BBVA, Wells Fargo, HSBC, ING. Российские государственные банки ведут переговоры о приобретении за 1 рубль банков BNP Paribas, Morgan Stanley. Скоординированная забастовка авиадиспетчеров в Англии, Испании, Германии и Франции не дает возможности миллионам европейцев вернуться из отпусков. После провалившихся переговоров военные диспетчеры берут под свой контроль управление движением в воздушном пространстве ЕС.
Февраль 2012. Стоимость продовольственных товаров (рис, пшеница, соя) достигает 150–190% докризисного уровня. Рынки волатильно реагируют на каждую новость. Индексы изменяются на 3–6% ежедневно. Уоррен Баффет покупает банк UBS за символические $100. Катар объявляет о покупке Goldman Sachs. Развивается кризис неплатежей. В Европе проходит слух о скором ограничении выдачи наличных евро. Паника и очереди в отделениях банков по всему континенту.
Март 2012. ЕЦБ вводит новые правила скупки государственных долгов с рассрочкой платежей. Глава ФРС Бен Бернанке объявляет о QE3 в размере $1,6 трлн. Отставка правительств Италии, Греции. Арест Берлускони. Массовые демонстрации в Германии и Франции с требованиями отставки правительства. Перебои с поставками свежих овощей и фруктов из Южной Европы. Credit Suisse продает контрольный пакет Сбербанку. Основные торговые площадки объявляют о временном переходе на Trader’s Tuesday — один день торгов в неделю.
Апрель 2012. Венгрия объявляет о дефолте и реструктуризации долгов. Массовые голодные бунты в африканских и азиатских странах. Европейский парламент не способен проголосовать за роспуск Европейского валютного союза. Греция объявляет об одностороннем выходе из зоны евро 1 июня 2012 года. Банкротство 17 банков в Европе, 13 в США, двух в Японии. Правительства заявляют о поддержке вкладчиков банков и невозможности спасти сами банки.
Май 2012. Отставка правительств Испании, Японии. Президентом Франции впервые становится женщина — Марин Ле Пен («Национальный фронт»). Нарастающий кризис неплатежей. Банки отказываются производить платежи в зарубежные и частные банки. Новый президент России Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао объявляют о создании совместного фонда помощи Европе, который будет скупать обанкротившиеся предприятия в энергетическом и сырьевом секторах. Паритет доллара США и евро. Индекс Dow Jones — ниже 1500 пунктов, РТС — 370.
Июнь 2012. Кризис неплатежей приводит к перебоям с поставками в магазины США и Европы. Паническая скупка продуктов длительного хранения. Погромы магазинов в Берлине, Лондоне, Париже, Кливленде. В города, где сильны беспорядки, вводят войска. Военные контролируют десятки европейских и американских городов. Многие европейцы и американцы не получают зарплату. Население европейских стран готовится к зиме, сажая овощи в своих садах. Ограничения на выдачу наличных в банках. Золото — $2600 за унцию, нефть — $22 за баррель.
Июль 2012. Стоимость продовольственных товаров растет. Голод в Африке, Индонезии, Бангладеш. Вскрытие массовых фальсификаций в Греции при переходе на GrEuro заставляют новое коалиционное правительство уйти в отставку. Швейцария объявляет о привязке швейцарского франка к юаню. Досрочные каникулы в школах Европы и США. Введение талонов на питание в Англии, Франции, Испании, Италии. Военные берут под свой контроль доставку и распределение продовольствия во всех странах ЕС. Для предотвращения массовых акций неповиновения правительства ряда стран начинают блокировать социальные сети. Нефть закрывается на $19 за баррель.
Август 2012. В странах «большой семерки» остается несколько ненационализированных работающих банков. Перестают работать до четверти европейских и до трети американских и японских предприятий. Валютные резервы Китая и России сокращаются на 25–30%. Доллар стоит 48 рублей. Первые жертвы при разгоне антиправительственных митингов в Петербурге и Челябинске. Многочисленные жертвы при подавлении студенческих восстаний в Чунцине, Тяньцзине и Куньмине.
Сентябрь 2012. Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса приводит к беспорядкам и перебоям в поставках нефти из страны. Конгресс США одобряет отправку войск в Венесуэлу для обеспечения порядка. Нефть подрастает до $48 за баррель.
Октябрь 2012. Россия отправляет войска в Венесуэлу для обеспечения интересов российских компаний и безопасности российских граждан. Венесуэльский кризис — самое сильное противостояние России и США со времени Карибского кризиса 1961 года. Золото выше $3000 за унцию.
Ноябрь 2012. Встреча Путина и Обамы в Рейкьявике предотвращает эскалацию Венесуэльского кризиса. США и Россия выводят войска из зоны конфликта. Массовые антироссийские и антиправительственные демонстрации в США. Для предотвращения организованных протестов по всему миру национальные службы безопасности вводят списки сайтов, которые должны блокироваться провайдерами.
Декабрь 2012. На выборах в США побеждает республиканский тандем Ньют Гингрич — Мишель Бахман. Практически полностью ограничен доступ к социальным сетям. Принятие министрами финансов «большой двадцатки» совместного плана восстановления мировой экономики. Относительная стабилизация. В 2012 году ВВП стран ОБСЕ сократился в среднем на 16%, стран БРИК — на 8%. Доллар стоит €0,86, 135 иен, 53 рубля. Золото — $2450 за унцию, нефть — $25 за баррель.
Автор — управляющий партнер Alcantara Asset Management
Данная статья не является рекомендацией Forbes при принятии инвестиционных решений.
> Лютая заметка. Давно не читал ничего такого хорошего, чтобы прям от души.
> Жалко, российские реалии неспрогнозированы. Надо бы дописать.
> Могет кто из финансово подкованных камрадов?
Дык у Беркема же написано - чего и как. Готовится надо.
Мне всё это напомнило откровения бабки Ванги, так и хочется добавить в самый конец "январь 2013 - начинается инопланетное военное вторжение и на курс доллара всем резко становится похуй".
Прям мысли читает. Греция - спусковой механизм нового кризиса.
Как раз собираюсь на днях обновить\пополнить запасы тушонки\круп\макарон. ) На даче стратегический запас картошки и прочих с\х культур. Соль\спички\мыло\туалетная бумага ещё с прошлого кризиса лежат.) вообщем нам не страшен серый волк )) (ирония).
Вести от главной Касандры в правительсте России Кудрина:
Президент России Дмитрий Медведев предложил министру финансов Алексею Кудрину в течение дня подать в отставку, если он не согласен с главой государства. Об этом, как сообщает РИА Новости, президент заявил в Димитровграде на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Кудрин, присутствовавший на том же заседании, в ответ заявил, что перед принятием решения об отставке посоветуется с Владимиром Путиным.
http://lenta.ru/news/2011/09/26/kudrin/
дальше читать смысла нет. России хана. А потом было и про 20$ за баррель. Тут уже сбербанку не на что будет скупать банки как написано в прогнозе.
Зато у нас в 2 раза повысят пенсии при росте цен в 3 раза.
Кстати наколка с ростом пенсий и цен происходит и сейчас. Если не все еще поняли смысл девальвации.
> Жалко, российские реалии неспрогнозированы. Надо бы дописать.
>
Ну чо не спрогнозированы-то? У нас все в шоколаде - дружим с китайцами, скупаем европу за копейки и защищаем свои интересы от США. Забыли только про победное шествие Мухомора сказать.
Вот интересно, когда у нас бахнул кризис в 1998году в европах и америках все было ништяк. А теперь кризис в Греции- а пиздец грозит нам. Где подвох? Ну и рост курса валют последних недель радует.
> Российские государственные банки ведут переговоры о приобретении за 1 рубль банков BNP Paribas, Morgan Stanley.
> Новый президент России Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао объявляют о создании совместного фонда помощи Европе.
> Автор — управляющий партнер Alcantara Asset Management
Судя по материалам сайта этой компании, она занимается инвестициями в финансовые рынки развивающихся стран, основной фокус на России. И далее, ясное дело, надо завернуть красивую историю в Форбсе - попугать немножко, а затем подчеркнуть, что Россия и, конечно, Китай выстоят и станут куда мощнее после нового кризиса. Так что надо скорее нести денежку именно в этот фонд. Хотя крайне сомнительно, что серьезные люди с соответствующими деньгами и возможностями вот так запросто клюнут. Но попытка - не пытка.
> "январь 2013 - начинается инопланетное военное вторжение и на курс доллара всем резко становится похуй".
Февраль 2013 - запускается новый цикл программы исторический процесс, где Николай Сванидзе утверждает что Сталин и пакт Молотова-Риббентропа были причиной экономического коллапса и вторжения инопланетян, одним из свидетелей сванидзе становится Энни Якобсен, автор Area 51 о связи Сталина и событий в Роузвилле. Либеральные инопланетяне с помощью внеземных нанотехнологий накручивают голоса Сванидзе, однако это не спасает, все те же несчастные 5%.
> Новый президент России Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао объявляют о создании совместного фонда помощи Европе, который будет скупать обанкротившиеся предприятия в энергетическом и сырьевом секторах.
непонятно, за какие коврижки Россия создаст какой-то фонд в данных условиях. Как только упадёт нефть, упадут доходы бюджета, быстренько потратятся остатки золото-валютных резервов, цены взлетят на продукты, жрать будет нечего и неначто, не до фондов помощи будет.
И - сюрприз! - при цене нефти 20 долларов за баррель АИ95 взлетит до 120 руб/литр, однозначно.
К прошлому кризису у меня был невыплаченный кредит за квартиру, мало денег и опыта. Поэтому наварился на кризисе только в 2.5 раза и с небольшой суммой.
Сейчас у меня долги выплачены, в кубышке осело (причем осевшее не жалко потерять, поскольку жилье уже есть, а мне самому ничего, кроме двух штанов, не надо) и, говорят, кризис будет страшнее и глубже. Да еще и опыт у меня прибавился. Это ж как навариться можно?!!
Теперь для начала не помешает шестизарядный полуавтомат, побольше картечи, Сайга и прикопанный в саду калаш. Тогда твой дом озможно какое то время и простоит при описанном выше.
Европа пожинает плоды борьбы с СССР. В соревновании двух систем капиталистическая должна была забороть социалистическую по кол-ву благ на душу населения. После того как СССР не стало, в капиталистических странах отпала жизненно важаная необходимость вкладывать огромные деньги в поддержание уровня жизни граждан-тунеядцев. Но проблемы с государственными долгами нависали с каждым годом все сильнее, так как сглаживать углы снижения уровня жизни по-прежнему приходилось вбрасывая немалые деньги в социалку. Сейчас европейские власти встали перед дилеммой - как сократить огромные госрасходы, поддержать экономику и при этом постараться сохранить высокий уровень жизни населения. От чего то видимо придется отказаться.
Совсем забыл, к запасом тушонки надо добавить запасы сигарет и водки - что бы было на что совершать обмен))) Ожидается ли возврат Водки как "жидкой валюты"?
Кто ж его горячечный бред будет читать если он будет скучный? А тут полный комплект - погромы, убийства и голодные смерти!!! Вот Кургинян взвешенно рассказывает, если делает прогноз то обосновывает его. А тут - херась! будет так, я сказал!!! Поэтому у Кургиняна аудитория не большая(думать же надо когда его слушаешь), а у таких буйных - тысячи сектантов. Ну и да, ему в Лондоскной фирме виднее конечно как оно, он же уже свалил из "этой страны".
Декабрь 2012 года - население земного шара бурно скупает консервы, еду, медикаменты и патроны.
Июнь 2012 года - половина производственных мощностей Китая перепрофилированы для удовлетворения растущего спроса на консервы, еду, медикаменты и патроны
Октябрь 2012 года - Apple выпускает новый Iphone 6 Blackout со встроенной солнечной батареей и динамо машиной, за новым телефоном выстраиваются очереди больше чем за консервами, медикаментами, едой и патронами.
Январь 2013 года - дикий спрос на товары для выживания вызвал бурный рост экономики. Дизайнеры шьют одежду из паракорда и мешковины, один из самых продаваемых товаров - буржуйки из титановых сплавов.
> Пока смешно, а когда хотя бы половина вышеописанного станет реальностью, то станет очень тоскливо.
Возможно будет гораздо хуже. Прогноз страдает излишним оптимизмом. Но сроки вполне реальные, многие сходятся на датах коллапса февраль-март 2012 года. Больше всех пострадает Россия, поскольку резервов нет, как нет своего продовольствия.
> Вернется золотая монета, которую будут пробовать на зуб, проверяя поддельность.
Не только, и не настолько быстро, так как монету надо ещё начать чеканить. Скорее всего среди населения будет в ходу "бытовое золото", (кольца,цепочки,золотые коронки,) и мерные слитки маленького веса. Ну как то так) поживём - увидим)
А наши-то, наши-то какие смелые - с американцами схлестнулись отважно аж в Южной Америке.
За интересы российских компаний и за безопасность граждан РФ.
Жаль, не уточнили, были ли применены нанотехнологии во время конфликта.
> Это мы ещё посмотгим. [отмусоливает 101$ и прячет в отдельный кармашек]
Ротшильд за 1000 долларов скупает все крупные предприятия России. Насчёт кармашка- незадолго до аукциона его придётся обменять вместе с содержимым на килограмм картошки.
> Не только, и не настолько быстро, так как монету надо ещё начать чеканить. Скорее всего среди населения будет в ходу "бытовое золото", (кольца,цепочки,золотые коронки,) и мерные слитки маленького веса. Ну как то так) поживём - увидим)
Два самых мощных чеканщика инвестмонет являются США (Gold Eagle) и Китай (Chinese Panda).
Историческими современными инвестмонетами явлюятся крюггерранды (ЮАР). Есть мнение, что чеканка оных и их оборот (см. Lethal Weapon-2) была одной из причин сноса ЮАР, чтобы не путалась под ногами торговцев бумажным счастьем в виде деривативов.
В США монеты Gold Eagle могут зачислятся на персональные пенсионные счета, т.е., с налоговым вычетом. Цена монет - золото на бирже +4-7%. Монеты возит USPS, т.е., та самая штатовская почта. Стоит такое - 27 USD за 10 монет с полной страховкой. Монета чеканится с 80-х, имеет статус платежного средства, закрепленный законами Конгресса США. Есть платиновые и серебрянные варианты.
В случае пиздеца опять будут талоны, барыги, очереди и драки. И бандюги на трассах. И неплатежи.
Самое херовое - если не зимой выдержат изношенные теплотрассы в сибирях. А чинить будет не на что.
Новости
VIP
